Локи в торговле на форекс: мифы, мнение и реальность.

001Большинство читателей этой статьи наверняка слышали о существовании техники торговли на форексе, основанной на использовании локов или замков (от английского «lock» — замок). Число читателей, имеющей о ней более ли менее четкое представление,  я уверен, гораздо меньше. Это и не удивительно. Мало найдется на форексе столь неоднозначных техник как локирование. Мнения даже опытных трейдеров по поводу нее могут различаться очень сильно.

Из-за того, что тема этой статьи настолько неоднозначная, мы решили и саму статью сделать неоднозначной. В ней мы собрали мнения трех разных трейдеров по поводу одного и того же вопроса: локирования. Выводы делайте сами 🙂 .

Мнение 1

Локи используются когда трейдер работает без стопов. В этом случае вместо закрытия позиции с убытком, открывается противоположный равным (иногда, большим или меньшим) объемом. Что это дает? Психологически, это дает возможность переждать «неблагоприятный» период на рынке когда цена упрямо идет против вас; экономически, это фиксирует убыток, который больше не растет; как элемент стратегии, дает возможность получить дополнительный доход.

002Разберем по порядку.  Чаще всего к локу прибегают трейдеры торгующие по системе «мартингейл»  сетками ордеров. Ситуация развивается по следующему сценарию: была открыта пирамида ордеров, отката не было или он был незначителен чтобы закрыться хотя бы в 0, цена пошла дальше против нас, ставится лок на весь объем пирамиды. Зачем? В большинстве случаев это единственный вариант спасти депозит от полного краха, дает время на более глубокий анализ рынка и принятия дальнейших торговых решений, дает возможность внести дополнительные средства на депозит, если в этом есть необходимость. Психологически,  лок снимает напряжение, злость, обиду на текущую рыночную ситуация, можно просто выключить компьютер и «остыть», не зря говорят – «утро вечера мудренее», на следующий день ваш «взгляд» на рынок будет уже иным, чем в момент когда «все шло против вас». У профессиональных игроков в покер есть такое выражение – «тилт», это психологические состояние игрока, когда он от отчаяния делает глупые и бездумные ставки. Трейдеры на форекс часто впадают в «тилт» даже не замечая этого. Локирование позиции равнозначно отсроченному стоп-лоссу , некоторым трейдерам трудно принять решение о закрытии сделки с убытком, более «мягким» решением может быть установка лока. Иногда нет возможности мгновенного пополнения счета, в тот момент когда в спину дышит «маржин-колл» можно поставить лок, а через некоторое время пополнить счет и снять лок.

Таковы основные причины установки лока. Стоит ли выставлять «лок»? Как сделать это правильно? Ответ на первый вопрос зависит от ситуации, причины по которой «лок» должен быть выставлен и от опыта трейдера. Я не дам вам реально действующей стратегии по установке, снятию и «разруливанию» локируемой позиции. 100% работающей системы не существует, это то же самое что поиск «граальной» стратегии на форекс. Я поделюсь с вами только личным опытом и правилами, которыми я руководствуюсь при использовании этой техники.

Во-первых, всему свое время.  Если вы торгуете сеткой ордеров и на истории ваша стратегия показывала 30% просадку, а в данный момент просадка уже 40%  – это означает что все идет не по плану, пора искать точку в которой вы поставите лок. Допустимой просадкой для выставления лока я считаю уровень в 50-60%, дальше этого порога лок уже не имеет смысла (кроме случаев когда вы уверены что будете пополнять депозит). При просадке свыше 60% у вас уже практически не остается пространства для маневра, так как для открытия новых ордеров необходимы свободные средства.

Во-вторых, вы должны четко знать, что вы будете делать дальше. Я имею ввиду что у вас уже должна быть готовая стратегия по снятию лока. Если не смогли найти такую стратегию – создайте ее сами. Проще всего разруливать лок на старших таймфреймах: H1, а лучше Н4. Как базовый вариант, подойдет любая проверенная и рабочая стратегия следования за трендом.

Основная сложность снятия лока в том, что у вас как у сапера есть только одна попытка, если  не удастся – депозиту конец. Поэтому, если необходимость в локировании позиции в вашей торговле возникает довольно часто, тренируйтесь на демо, а лучше на центовых счетах (именно для этого они и предназначены), стройте пирамиду против тренда, а потом пытайтесь ее вывести в ноль, со временем придет понимание и опыт как это правильно сделать. Изучайте классические фигуры теханализа, принципы нахождения точек разворота и линий поддержки и сопротивления. Трейдер, как спортсмен, должен постоянно тренироваться и оттачивать свое мастерство, и тогда вам будут по плечу любые безоткатные тренды.

Мнение 2

003Я считаю, что говорить о локировании как о единой «технике» или даже «стратегии» нет смысла. Примерно с таким же основанием можно говорить о «технике» торговли с использованием стоп-лоссов. Есть такая техника или стратегия? Нет. Просто, кто-то использует стоп-лоссы в своей торговле, а кто-то нет. Так же с локами. Кто-то их использует, а кто-то нет. И те, кто используют локи, делают это по-разному и  с разными целями. Ну, и с разным успехом тоже 🙂 .

Поэтому давайте будем говорить об использовании локов в конкретной ситуации. Например, в сеточном мартингейле. Действительно, во время безоткатных движений, когда открыта большая пирамида ордеров, цена уверенно движется против пирамиды, а просадка стремительно растет – в таких ситуациях часто возникает искушение выставить лок и отправиться спать. Стоит ли это делать?

Выставлять лок от безысходности – нет, не стоит. Ну разве что в качестве первого шага к закрытию всей позиции и фиксированию убытка. Основное правило: постановка лока является торговым решением. И, как каждое торговое решение, оно должно основываться на анализе рынка и на определенном прогнозе того,  как будет развиваться ситуация. Если вы угадали, ваше торговое решение принесет вам пользу. Если не угадали – только ухудшит ситуацию.

Давайте возьмем недавний пример безоткатного движения пары фунт-доллар. Наша ситуация: идет длительное безоткатное движение цены вверх, лотность пирамиды приближается к максимально дозволенной, а запас маржи уменьшается. Может ли в такой ситуации помочь локирование? Предположим, наш анализ говорит нам, что после такого движения скорее всего будет сильный откат, на котором будет шанс закрыть пирамиду. Поэтому мы запрещаем открытие новых колен и переходим в режим пересидки. Далее, наш анализ говорит нам, что импульс цены большой и скорее всего цена пройдет некоторое расстояние до того, как развернется.  При этом есть возможность того, что нам не хватит свободных средств для покрытия просадки до точки разворота. На основании такого анализа мы можем принять решение выставить полный или частичный лок (ордер на покупку), чтобы спокойно дождаться конца безотката.

Предположим, мы угадали. Цена действительно проходит по инерции какое-то расстояние вверх, потом начинается возвратное движение цены. Мы закрываем локирующий ордер на покупку в безубыток – и таким образом возвращаемся в начальное состояние, только теперь импульс цены направлен по направлению пирамиды, а не против нее как раньше. Таким образом, за счет постановки локирующего ордера мы получили выигрыш – безопасно переждали критический момент безотката и может быть даже избежали стоп-аута и принудительного закрытия позиций брокером.

А теперь предположим, что мы не угадали. Сразу после установки локирующего ордера на покупку цена разворачивается и начинается тот самый откат, которого мы так ждали. Только теперь он не приносит нам никакой пользы, поскольку мы «вне рынка». В результате оказалось, что мы купили на самом пике цены, и в результате только усугубили и без того непростую ситуацию.

Отсюда мораль: если вы не можете сделать уверенный прогноз развития ситуации или не готовы принять на себя ответственность за торговое решение, лучше не делать ничего. Поверьте опыту – ничего не делать зачастую оказывается не самым плохим решением J.

Мнение 3

004Не смотря на мой шестилетний опыт торговли, я крайне редко использую замки. Сказался отрицательный опыт их использования и несколько сливов из-за этого. Для снятия замка мало хорошо чувствовать рынок и хорошо предсказывать движение цены, необходимо иметь подходящие условия у брокера. Некоторые брокеры не дают возможность частичного закрытия встречного ордера, и это может сильно затруднить снятие замка, особенно, если используется не равномерный замок.

Одна из часто встречающихся ошибок —  это установка локирующего ордера значительно большим лотом, чем первоначальная позиция. Это делается, что бы уменьшать минус, если цена продолжит двигаться против первоначальной позиции. Такой лок крайне опасен, потому что если цена изменится, вы только усугубите свою ситуацию и минус на счёте увеличиться.

Другая ошибка —  психологическая. Как только какая-то сделка замка показывает прибыль, и есть шансы, что цена дальше не пойдёт, у большинства трейдеров не выдерживают нервы, и они быстро закрывают прибыльную позицию лока.

Мы производили анализ рынка на глубину и частоту откатов цены, движение свыше 500 пунктов встречаются один-два раза в год. Чтобы устанавливать лок на этом уровне,  у вас должна быть просадка не выше 45%, иначе не хватит свободных средств для установки встречного ордера. А статистически шансы на откат на этом уровне в несколько раз выше. Поэтому, вместо установки замка целесообразнее пересидеть неблагоприятный момент.  Конечно, можно устанавливать замок, не дожидаясь безотката в 500 пунктов, но тогда вам придётся очень часто иметь дело с замками и находиться в подвешенном состоянии. В большинстве случаев, когда вы будете морально готовы установить лок, цена будет на гране разворота.

Я лично целесообразности использования замков не вижу вообще. Какой бы вариант развития событий я не представлю, всегда альтернативой замка становится стоп лосс или банальное пересиживание убытков с усреднением на важных уровнях. Также не стоит забывать о свопах,  у некоторых брокеров нет положительных свопов, и замок по сути  будет только наращивать убыток. А если у брокера есть положительные свопы, то всё равно отрицательные свопы больше положительных. И убыток всё равно будет расти.

Единственный вариант использовать лок для меня – это установка его не на убыток, а на прибыль. В момент, когда ваша позиция в хорошем плюсе и намечается коррекция цены, можно вместо фиксации прибыли поставить замок и тем самым зафиксировать профит. А когда цена продолжит двигаться в вашу сторону, просто снять встречный ордер и продолжать вести прибыльную сделку. Психологически с таким замком гораздо легче работать и использование профитных замков научит вас работать с замками, где заперт убыток.

 

Удачной вам торговли 😉 .

Автор : Дмитрий Дмитриев, Владимир aka loopsider,  Дмитрий А.

Ваш E-Mail:


Метки: , , , , , ,
Опубликовано в Новичкам, Публикации

Советники ARGOLab
Последние статьи
.
.
Комментарии
E-Mail:
Форекс рейтинг . Форекс каталог