Типы движения рынка и их использование в торговле

Очень важно уметь определить и правильно использовать рыночное движение. Часто начинающие трейдеры используют неподходящую к рыночным условиям торговую систему, в результате они получают убытки и даже длительные серии убыточных сделок. Иными словами, ваша тс может хорошо показывать себя во время трендовых движений, но во время флэта будет приносить убытки. Необходимо уметь определить состояние рынка и применять к нему только ту стратегию, которая работает в данный момент.

В первую очередь можно разделить состояние рынка на волатильное и спокойное. Тренд может быть спокойным, плавно двигающимся, а может быть очень волатильным и импульсивным.

Тоже относится и к боковому тренду, он может быть очень спокойным и проходить в узком диапазоне, а может быть весьма волатильным и ширина бокового канала может достигать нескольких сотен пунктов.

Особенно впечатляют импульсные движения цены. В большинстве случаев они вызваны выходом важных экономических новостей, и особенно впечатляющие импульсы получаются если экономические показатели не оправдали ожидание аналитиков.

Как видно на графике, цена колебалась в узком боковом тренде, диапазон колебания составлял 55 пунктов, но после выхода новостей цена взлетела на 160 пунктов. Умение использовать такие моменты принесет вам не только хорошую прибыль, но и высвободит массу времени.

Так как же использовать в торговле импульсное движение?

Есть масса торговых систем и советников, торгующих исключительно на экономических новостях. В основном используется три способа получения прибыли.

1. Пробой. За несколько минут до выхода новостей выставляются два отложенных ордера на пробой, один buy stop выше цены, а второй sell stop ниже цены.

Здесь сразу идёт много вариаций с использованием и неиспользованием тейков, стопов и тралов.

2. Потенциал движения. Здесь с помощью технического и графического анализа рассчитывается потенциал движения цены и перед выходом новостей открывается ордер с коротким стопом и большим тейком.

Если верно угадали, получаем прибыль в 100-200 пунктов. Если нет, то сработает стоп в 20-30 пунктов. Теоретически математическое ожидание на нашей стороне, достаточно открывать сделку в направлении основного тренда.

3. Ловля отката. Всё стремится к равновесию и цена очень часто после новостного импульса возвращается обратно.

Цена на графике топталась в диапазоне 40 пунктов и после выхода новостей опустилась на 210 пунктов, а затем проделала обратное движение в 155 пунктов. Мы за несколько минут до выхода новостей анализируем старшие таймфреймы, определяем важные уровни поддержки и сопротивления. Устанавливаем отложенные ордера sell limit над ценой и buy limit под ценой с целью получить прибыль на откате цены. Для получения большей прибыли можно использовать мягкий мартингейл.

Использование в торговле бокового тренда.

На мой взгляд, боковой тренд (флэт) очень недооценён трейдерами, а ведь большую часть времени рынок находится во флэте.

Основным способомм торговли во флэте является использование его границ с целью отскока цены. Мы открываем сделку на продажу у верхней границы (сопротивление), а сделку на покупку у нижней границы (поддержка) торгового диапазона. Используем короткий стоп и устанавливаем тейк на середину или на три четверти бокового диапазона. Хорошими помощниками в боковом тренде являются индикаторы осцилляторы, они вовремя предупреждают о возможном развороте цены.

Самая частая ошибка, это применение трендовых торговых систем, когда рынок находится в флэте. В лучшем случае, это приводит к нулевым результатам.

Использование тренда для получения прибыли.

Используются два варианта торговли по тренду и контртрендовые стратегии, то есть против тренда. Линия тренда строится по максимумам для нисходящего движения и по минимумам для восходящего движения. Для построения берутся два ближайших ярко выраженных экстремума — для нисходящего тренда это будет два максимума, для восходящего тренда — два минимума. Трендовая стратегия подразумевает торговлю от линии тренда с целью продолжения тренда, а контртрендовая стратегия подразумевает торговлю в направлении к трендовой линии.

Торговля по тренду является более перспективной и менее рискованной. Однако, большинство новичков на форекс используют, зачастую сами того не подозревая, именно контртрендовую торговлю, применяя при этом трендовою торговую систему. Это приводит к большим потерям.

Используйте правильную торговую систему, которая подходит к данному рынку и работает в данный момент.

Автор статьи: Дмитрий А.